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神秘时点金银连续闪崩!“晃骗”交易再现or大空


作者:远大国际期货 来源:远大期货官网2017-08-03 14:29 【字体:

周三(8月2日)亚市早盘贵金属市场惊现巨震:现货黄金和白银在短时间内大涨,此后快速回落。这一情形让人联想到7月7日贵金属市场的闪崩。更诡异的是,7月初和8月初这两次贵金属

周三(8月2日)亚市早盘贵金属市场惊现巨震:现货黄金和白银在短时间内大涨,此后快速回落。这一情形让人联想到7月7日贵金属市场的“闪崩”。更诡异的是,7月初和8月初这两次贵金属市场的“非常”行情都出现在一个完全相同的时间点——美国东部时间晚上19:06分。知名财经博客零对冲(ZeroHedge)指出,这难免让人联想到阴谋论。

所谓“晃骗”(Spoof)是指,以大量虚假交易来造成“闪崩”,从而搅乱市场获利。说到“晃骗”,就不得不提一位名叫Navinder Sarao的交易员,他正是2010年华尔街“闪崩”的罪魁祸首。当年5月6日美国当地时间下午,道琼斯指数在5分钟内暴跌近600点,日内波幅更达近1000点,近1万亿美元因此蒸发,震惊全球。Navinder Sarao当时采取的手段非常简单:用大量交易单影响市场价格,再在交易发生前迅速撤回订单,欺骗市场获利。美国司法部指控称,Navinder Sarao在四年内用这种方式获利高达4000万美元。

北京时间8月2日早上7:06(美东时间8月1日晚上19:06),国际现货白银意外出现巨震,在盘初刷新16.924美元/盎司的一个半月高位后迅速跳水至16.552美元/盎司,随后收窄跌幅至16.65美元附近。现货黄金虽然波动幅度不及现货白银,但走势也是在短时间内快涨快跌。

同样的情形发生在北京时间7月7日早上7:06(美东时间7月6日晚上19:06),白银市场一度大跌触及13.913美元/盎司低点,但此后很快回到15美元上方水平,黄金市场则一度逼近1218.76美元/盎司水平,但此后同样快速回升。

 

虽然与当年华尔街的惊天“闪崩”相比,近两次贵金属市场的震动幅度不值一提,但同一时刻接连发生这种情况,依然让人不得不怀疑背后到底发生了什么。不过,撇开“阴谋论”不说,近期的贵金属市场确实非常诡异。在黄金ETF流出规模创四年新高之际,黄金却依然能上涨至七周高位。

零对冲分析称,虽然贵金属市场短时间内价格大幅波动的“闪崩”情景并不罕见,除重大事件外,不少来自“乌龙指”,但最近这两次“闪崩”的时间点显现出了极大的巧合性,不排除有人故意以此获利。也就是说,这个特定时间点是否是某个自动交易程序的启动时间?或者,是否有人在背后计划好了这些“晃骗”行情?

无论是什么原因,倘若金价上涨而ETF持仓减少的势头持续下去,黄金多头势必会感到非常担忧。通过回顾以往的情况可见,当黄金ETF变动量较少时,后续市场走势以背离时的方向为主,最终行情与黄金ETF方向相反。当黄金ETF变动量较大,而走势价格涨跌幅度变化不大时,行情往往与主力持仓方向相同。而本次ETF变动量较多,黄金价格反弹幅度只有3.99%,这或表明反弹的动能不大,后续存在一定的回落可能,多头还需敲响警钟。

据零对冲,今年7月投资者从全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust中撤出资金24亿美元,这是自2013年5月以来最大单月资金外流。SPDR Gold Trust在七月末已跌破800吨关口,当前持仓量为791.88吨,处于16个月低位。但在资金大规模流出之际,上个月金价却创下自2月份以来最大月涨幅(6%)。市场已经尝试了用多种方式去解释这个异常现象。Gold & Silver Daily Newsletter编辑Ed Steer引用了紧跟金银市场动态的分析师Ted Butler的话:

“事实上,我只能想出的解释是,一些大型实体公司正将股票转换为实物金属,以防止股权上升或高于报告水平。大股东将SLV( iShares Silver Trust ETF)或GLD(SPDR Gold Trust )股票转换成贵金属,他们的股票就不存在了,并且不需要报告监管部门。实物金银直接所有者的持仓量增加也不需要向监管部门报告。而且,一些大型实体公司囤积大量的实物金银头寸并不代表看跌金银价格。”

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